财务部具体工作 (8000字)

财务工作计划2018-09-13 20:01书业网

财务部具体工作

1、将所负责范围内的卫生工作做到整洁、干净，每天一小扫，一周一大扫

2、上班期间，上午9：30开始至下午3：30查4次银行账，随时了解到款、扣款情况，确保有足够余款支付扣款

3、每天清点现金，确保账实相符

4、购票据前，清点好要带齐的资料，做到办事一次到位

5、每次所购新票据，要严格、认真、准确、依时依序做好使用记录，做到票据去向一目了然

6、业务员凭送货单、对账单(客户确认后)开具发票

7、送货单财务联48小时内入账

8、认真检查送货单客户是否有签字，督促业务员做好送货单回签工作

9、随时与业务员做好协调工作，及时将客户所到款项告之业务员，对于到期应收款，提前提醒业务员催款，与业务员协作，保证应收款项及时到位

10、付款前，认真审核请款单内容是否准确无误，所请款金额与应付款是否相符，严禁多付款情况发生

11、认真审核每一份报销凭证，做到及时报账

12、当天发生的经济业务，24小时内做好记账凭证

13、做销售记账凭证时，附发票、发票回签单、送货单于记账凭证后，做付款记账凭证要附请款单、付款原始凭证

14、每月15号前及时准确做好网上认证、网上报税工作

15、星期六上午交本星期现金日记帐、应收应付账给龙总

16、每月21号，做好水电核算工作，做到及时、准确无误，及时收款，确保水电费及时到位

17、督促仓库及时提供真实、准确无误的材料入库、出库资料

18、督促业务所提交凭证一一对应，禁止出现公司业务凭证混乱

19、每月28号前，做好工资表与提成表，交龙总审批

20、月未，做好与业务的对账复核工作，及时开具发票，做到不漏单

21、月未，及时准确核算截止本月25号前所发生的经济业务，做好分析、汇总，交报表给龙总

22、如有未尽事宜，及时完善、补充

财务部