财务部出纳岗位职责

篇一：财务部出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

5、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

7、

8、

9、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 配合对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。

16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.

17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”

顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。

22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。

24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

25、完成公司领导临时交办的其他工作。

篇二：财务部出纳岗位说明书

财务部出纳岗位说明书

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篇三：公司财务部岗位设置岗位职责

公司财务部岗位设置

为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门预设置(一)财务经理1人，(二)总账2人,(三).结算2人,(四.)核算专员5人.(.五.)出纳1人．共计11人.目前状况包括实习生共计7人,根据业务发展预计满员11人．财务会计岗位具体组织结构如下：

公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

二、公司财务部的岗位职责

（一）、财务经理的岗位职责 (1人)

1、在公司分管财务工作的财务副总裁的领导下，负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2、负责公司财务队伍的建设，并对财务人员进行绩效考核。

3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

4、领导下属公司的内控建设，规范下属公司的会计核算，督促各公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

5、负责编制公司的合并报表。

6、内外沟通协调工作。

7、保守公司商业秘密。

(二)总账的岗位职责(2人)

负责系统内公司组织实施目标预算管理，严肃财经纪律，对系统内公司情况承担管理责任。

1、 对系统内公司实施风险监控。

2、负责组织调度系统内公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行数据收集整理，为数据分析提供支持．

3、负责组织调度系统内公司会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

4、负责系统内公司税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

5、负责协调系统内公司相关部门的关系。

6、 负责系统内公司会计报表及时编制并报送集团。

7、负责组织调度系统内公司依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格发票的管理及相关工商税务事宜组织.

8、负责(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:财务部出纳岗位职责)组织调度系统内公司会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

9、负责组织调度系统内公司对固定资产实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

10、保守公司商业秘密。

(三)、核算专员岗位职责 (预设5人)

1、在总账会计组织下负责分管公司预算编制，预算执行及分管公司费用统计工作．

2、在总账会计的领导下，负责分管公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

3、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。。

5、负责往来款项的对帐并加强欠款的核销工作。

6、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。

7、负责与相关部门进行业务沟通。

8、保守本单位的商业秘密。。

（四）出纳岗位职责 (1人)

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流

向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，

做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算专员进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表.

9、及时编制资金日报表，并报送给,董事长,财务副总裁,财务经理,总账会计。

10、保守本单位的商业秘密。

(五)结算岗位职责(预设2人) 1．借款端扣款 2．借款端放款

3．出资端扣款,赎回放款发放收益 4．P2P建行日记账

具体工作内容见<<财务部工作内容表＞＞