岗位职责:,1、,协助财务副总制定、修改公司财务管理、会计核算等有关制度,经审批

篇一：财务经理职责一

职责一：公司财务经理岗位职责

一、财务部门的组织与日常工作

1、财务部的工作岗位设置，人员安排

2、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评

二、公司日常财务核算、决算工作

1、制订公司各项财务规章制度，并安排实施

2、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作

3、审核会计报表、财务报告

4、负责组织公司的财务分析工作

三、负责组织公司的财务预算工作：

1、公司财务预算管理

2、月度、年度预算（如生产资金收支、利润等），并监督贯彻执行

四、负责公司的财务稽核工作

1、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项

2、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作

3、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理

五、组织制定公司财务成本费用管理制度

1、负责公司各项费用核算及管理

2、组织公司成本核算及管理

六、负责公司的资金管理

1、负责组织制定、落实公司的信贷计划

2、制定公司的资金调动计划

七、对外沟通与协调

1、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作

2、管理与银行、税务等其他政府机构的关系

八、学习研究各项税务政策，协助财务总监进行税务畴划

职责二：公司财务经理岗位职责

虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同，每个企业都是应需而设，但是，一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的，重要内容如下：

1、全面负责财务部的日常管理工作；

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

6、负责资金、资产的管理工作；

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

8、管理与银行及其他机构的关系；

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

企业对财务经理的要求一般有以下几个方面：

（1）具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

（2）具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。

（2）精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

（3）熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

（4）熟练使用财务软件。

（5）诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。

职责三：公司财务经理岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。

二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。

四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日：侠砜??枰?恼?９└。

五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。

篇二：财务管理制度

财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。认真贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库和资产的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与工程施工的结算，参与物资采购采，与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销（参照公司《费用管理制度》执行）：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销。

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。

5、补充说明：如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

四．财务部岗位职责

财务部总监职责

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算、结算工作；

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

3、制定和管理税收政策方案及申报办理程序；

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系；

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；

6、监督公司遵守国家有关财经法律法规以及董事会决议；

7、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；

8、检查督促财务部按规定落实公司的有关决议决定，搞好公司资产和资金管理工作。

9、完成公司领导交办的其他工作。

财务部主管岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导交办的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、准确理解工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、：?谙薜，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导交办的其他工作。

财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

销售会计岗位职责

1、在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符；

2、及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；

3、加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；

4、做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；

5、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；

6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案

管理工作。

财务审计员岗位职责

1、在财务总监的领导下，根据公司财务制度，负责各种收入、支出的审核工资；

2、负责对部门的借款审核，对出纳签发的支票要素审核无误后，负责加盖银行备案印章；

3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容的真实、手续完备、数字准确、科目正确；审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全；

4、登记应收账款、手工帐并与电脑账核对；

5、负责核算费用：核算管理各类合同、押金、保证金；统计监控资金流量等；

6、负责提交相关财务报表：营业日报表、月度费用报表、资金流量表、应收款报表及负债报表等要及时准确；

7、管理相关财务档案；严守公司财务秘密；

8、完成领导交办的其他工作事项。

篇三：财务管理岗位职责

集团公司

财务管理岗位职责

一、财务总监：

岗位职责：全面负责集团公司财务管理工作，对集团公司总裁（董 事长）负责。

1、贯彻执行总裁办公会议决议。在总裁（董事长）的领导下，负责分管财务部门的管理工作。

2、组织领导集团公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

3、组织执行国家有关财经纪律，法规、方针、政策，督导公司遵守国家财经纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

4、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

6、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益；

7、负责主管业务的检查改进与研究发展，掌握公司财务状况、经营成

果和资金变动情况，并及时向总裁（董事长）报告工作；

8、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；、

9 、组织财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的业务素质，及时、准确传达上级领导指示并贯彻执行；

10、依法制定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项；

11、定期主持财务系统例会，召集集团公司财务方面的会议；

二、集团公司会计岗位职责：

1、负责集团公司会计审计的全面工作，协助财务总临做好本专业的各项工作；

2、负责《会计法》等企业财经法规和各项财会制度的贯彻落实；规划并进行审计，确认会计记录的真实性及符合会计准则的要求；

3、负责制定年度工作计划和有关措施办法，并认真组织实施；

4、负责会计业务分工和劳动组合，合理设置岗位，落实会计内控制度，规范操作行为；执行年度财务审计计划；

5、负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度，并定期考核评价；

6、负责会计人员业务交接的监督，负责组织编制财务收支计划，并认真组织实施；

7、负责定期进行财务分析，及时提出有关意见；对下属子公司的资产、负债、损益及财务收支进行审计监督；控制、考核、纠正各子公司整体财务目标计划的行为；

8、负责组织会计人员政治、业务学习、岗位培训等活动，加强思想政治工作，提高会计人员素质；对各公司预算的执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

9、负责审核并在授权范围内审批各项财务开支，负责监督公司各项财产的购置和管理；

10、负责组织各项财会工作进行检查和再监督，及时解决存在的问题；

11、负责审核各种财务会计报告，保证及时、准确上报；负责组织好会计年终决算工作；

12、做好集团公司领导和上级主管部门交办的其他有关工作。

三、会计：

岗位职责(一)：负责子公司财务部会计核算和财务管理工作，对子公司总经理和集团公司财务总监负责，配合财务总监做好财务管理工作。

1、在本公司总经理和集团公司财务总监的直接领导下，遵守集团公司的规章制度，认真贯彻执行财经纪律，坚持原则忠于职守，自觉维护公司的权益，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。

2、负责子公司财务部的日常管理及会计核算工作，负责

税务检查接待工作。按照《企业会计制度》、《企业会计准则》和《税法》的规定，负责设计公司适当的账务处理办法，使其即符合会计制度的规定又满足税收法规的要求。

3、负责本公司各项费用支出的报销审核工作，负责组织会计人员进行会计核算，合理的设置会计科目，管理总分类账。

4、负责会计凭证的审核工作，负责月末会计核算、会计报表的编制工作，每月末对公司的经营情况做出财务分析并上报相关领导。

5、负责编制本公司的年度决算报告和财务预算报告。

6、管理公司的财务专用章，管理公司的贷款卡及密码，定期组织会计人员及相关业务人员进行业务培训。不定期的组织部门的工作例会。

7、月末检查督促现金出纳人员的库存现金和银行存款的盘点工作，维护公司的利益，保守公司的财务数据，完成上级领导交给的其他工作，协助财务总监做好所有财务管理事项。

四、会计：

岗位职责（二）：

1、按照《企业会计制度》、《企业会计准则》和《税法》的规定，及时、准确、完整的登记各明细分类账。

2、合理的设置会计科目，及时准确的进行帐务处理、制作会计凭证，不得积压单据，当天完成由出纳处传来的报销凭证。

3、负责核对总账与各明细分类账的科目余额，管理公司的记账凭证及凭证的装订，管理公司的固定资产及低值易耗品明细账，及时做好固定资产和低值易耗品的清查盘点工作，做好低值易耗品的台账明细记录。

4、审核原材料采购合同，及时核对部门的三级明细账（保管账），做到品种、数量、金额账账相符、账实相符。如发现库存有盈亏，要及时查明原因，经公司核准后月末及时的进行帐务处理。

5、负责审核各部门传到财会的所有表单，负责管理应收账款、预付账款和其他应收款的清理工作，负责税务发票的管理，及时核对往来款项，做到数量、金额相符。

6、负责组织公司年末存货和资产的清查工作，月末协助财务部长作好

会计报表、税务申报。

7、积极主动的参与到财务管理中，提出合理化建议。

五、出纳员：

岗位职责：坚决执行集团公司规定的各项财务制度，遵守资金的管理制度，按照公司的实际情况，及时、准确、完整地记录现金日记账和银行存款日记账。

1、库存现金做到日清月结，及时对账，不得积压单据，办理各种银行及现金的收付业务。

2、负责原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全。

3、每月末盘点库存现金和银行存款，不违规操作，复核费用报销凭证。

4、负责管理核实食堂的各项费用支出，管理现金支票和转账支票及各种有价证券，不得签发空头支票。

5、每天要及时编制《资金日报表》，并把《资金日报表》传递到相关管理人员（总经理和财务总监）。

6、负责银行及各种票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情况表由财务部长复核后盖章确认。

7、妥善保管银行对账单并装订成册，月末协助总账会计作好财务报表。

8、管理公司的法人名章，管理公司网上银行的U盾及各种银行卡，维护公司的利益，保守公司的财务数据，完成上级领导交给的其他工作。

六、库管人员：

岗位职责：