财务部2010年12月份工作安排 (1000字)

财务工作计划2018-12-23 05:01书业网

财务部2010年12月份重点工作安排

一、综合科方面

1、完成09年地税结算工作；

2、做好2011年财产险等险种的续保工作；

3、做好财务部工作总结；

4、做好财务部内务管理相关工作。

二、往来中心方面

1、从提高公司效益角度出发，提出对产品销售价格监督的意见；

2、汇总分析公司11月末的债权债务情况，及内部单位往来帐，资金平衡会作汇报。对各单位债权清收工作进行考核；及时与业务部门沟通，督促催收欠款。

三、成本中心方面

1、做好绩效考核工作，强化跟踪管理；

2、进一步强化存货减值准备计提及差异分摊管理工作；

3、进一步完善2011年预算编制工作；

4、提出今年财务决算效益的盘子来。

四、费用中心方面

1、加强有色控股公司2010年度下达的可控费用考核指标的落实工作；

2、配合公司抚恤金向留守处报帐工作；

3、做好个人款项清欠工作。

五、核算中心方面

1、继续集中精力、全力以赴与审计评估作好后期沟通定稿工作；

2、牵头做好2010年年报工作，组织开好年报决算会；

3、提出不良资产核销及资本金注入的账务处理意见。

六、资金中心方面

1、组织召开2010年12月份资金平衡会，拟出12月份收支平衡预算方案，分周组织审批实施；

2、完成月度计划银行信贷资金转贷工作及控股担保工作落实；

3、牵头做好内部往来的对账工作，使得双方余额保持一致。

七、公司财务信息化工作已确定要开展，希望各中心克服困难，优化各业务流程，以逐步推进电算化工作开展。