摆帐操作细则

篇一：摆帐操作细则

摆帐款操作细则

一、摆帐 银行：银行 支行

二、摆帐款额度：万人民币

三、摆帐 期限：个月

四、摆帐回报率：%

五、中介 费用：另行承诺

六、操作 细则：

1、银方代表到达摆帐企业的开户银行与银行官员商定保证银主资金安全的措施和方法，并就摆帐事宜达成统一意见。

2、银方企业在摆帐银行开户，银方认定企业申请办理贷款相关银行业务手续，需摆帐企业在资金方认定的企业与银行签署的合同（或协议书）上的保证人栏签字盖章（或在质押合同上签章）。

3、银方开立帐户，资金到达银行并收取摆帐企业百分之 的风险保证金。

4、摆帐企业准备全部回报率（扣除风险保证金后进入银方临帐）和贷款利息（贷款利息和存贷比例差额放在自己在摆帐行的帐户上），写好质押声明或董事会决议，并开好两张该开户行的转帐支票交给银行，银行受理并办好一切手续及出具好《资金监管承诺书》。

5、银主在收妥摆帐企业的帐户相关文件及印鉴的同时将资金转入摆帐企业帐户（扣除回报率）；到帐后立即以摆账企业的名义定存（期限为双方约定时间），存单交给银行并办理好存单质押手续。银方交还摆帐企业帐户相关文件及印鉴。

6、摆帐企业从银行存单帐户打出流水单（在摆帐期限内任何时间均可打印流水单），取走存单复印件。

7、银方将划入摆帐企业资金的等额贷款（ 万元）及回报率带走，贷款利息和存贷比例差由摆帐企业承担，存款利息为摆帐企业所有。

摆帐企业确认：

年 月 日

篇二：摆帐款操作细则

摆帐款操作细则

编号：20071121

一、摆帐银行___________银行___________支行

二、摆帐款额度___________万人民币，首批5000万元

三、摆帐期限叁个月

四、摆帐回报率___________%

五、中介费用___________%

六、操作细则：

1、银方代表到达摆帐企业准备的开户银行与银行官员商定保证银主资金安全的措施和方法，并就摆帐事宜达成统一意见。

2、银方企业在见到摆帐企业全部贴息后，即在摆帐银行开户，指定（或认定）企业申请办理相关银行业务手续，需摆帐企业在资金方指定企业与银行的质押合同或协议书上的保证人栏签字盖章。

3、银方开立帐户、资金到达银行并收取摆帐企业百分之五的贴息，收妥摆帐企业的帐户相关文件及印鉴。

4、摆帐企业作准备，写好质押声明或董事会决议，并开好一张该开户行的转帐支票交给银行，银行受理并办好一切手续。

5、银方将资金转入摆帐企业帐户，（也可扣除回报率方式），到帐后立即以摆帐企业的名义定存（期限为叁个月），存单

交给银行并办理好存单质押手续。

6、银方交还摆帐企业帐户相关文件及印鉴，摆帐企业从银行存单帐户打出流水单（在摆帐期限内任何时间均可打印）取走存单复印件。

7、办理此项业务全部费用由摆帐企业承担（面商）。

摆帐企业确认

商祺！

年 月 日

（以上操作一天内完成，保证摆帐企业在三个月内随时查询及打印流水单）。

篇三：摆帐资金业务操作确认书

摆帐资金业务操作确认书

甲方： （出资方）

乙方：（企业方）

为支持乙方 项目的 工程开发，甲方同意安排资金 亿元以摆帐的形式进入乙方的帐户上，经甲乙双方协商并达成以下确认书。

一、基本条件

1、摆帐资金： 亿元人民币

2、摆帐(来自:WWw.cssyq.Com 书业网:摆帐操作细则)期限：一年

3、一次性贴息 %

二、操作程序

1、甲乙双方签字生效后，乙方接甲方人员到乙

方 ，中国银行支行进行操作。

3、甲方出具手续，资方主办人员与企业方法人代表同到操作银行由行长和主办官员接待，甲方向银行官员核实能否开出锁定函，银行官员同意按照甲乙双方签定协议，银行支持办理。甲乙双方在约定时间内由行长和主办人签字并盖好银行公章的公文格式的锁定函，不出银行出资方立即办理电子汇款到乙方指定帐户，汇款在乙方显帐后三小时内，乙方开出一次性贴息有效汇票，与“锁定函”一起交与甲方带走。

4，甲方到达银行后，乙方亮资1%的保证金，在甲方资金显帐后交与甲方，此款在贴息中扣除。

在银行办理中超出双方约定范围的行为造成银行不能办理一切责任由甲方负责。

三、双方对上述条款确认后，应严格履行，确认双方为最终责任人，如有违约应由违约方按下列责任条款履行。

1、本协议签订后因甲方另行要求原因和约定不能电子汇款到乙方指定帐上，甲方无条件退还所收取的全部费用，并承担违约责任。

2、乙方不能按上述约定执行甲方收取的费用不予退还作赔偿给甲方的全部经济损失。

甲方： 乙方：

企业法人或 企业法人或 受理代理人： 授权代理人：

二00八年月

(银行便签)

中国银行支行

摆帐借款锁定函

致 公司（银主）

根据 公司与贵公司与贵银主所签订的号摆帐借款合同，我行应申请方公司（帐户： ）的请求，能在合同规定的时间内，贵银主摆放在申请方公司（帐户： ）的资金 人民币，不可撤销、不可挂失、决不转移到其他帐户。并同意在本锁定函到期前三天内按照贵银主所指定的银行帐户转移到帐不误。

本锁定函自款到申请方帐户之日起生效，有效期自二00八年 月 日到二00九年 月 日止。本锁定函到期，在贵银主收到全部摆帐款后，无论贵方是否将本锁定函正本退回我行，本锁定函均自动失效。

银行行长签字： 银行行章：

银行经办人签字：

银行地址： 联系传真：

联系电话： 邮政编码：

2008年月 日

篇四：摆帐资金操作程序协议

摆帐资金操作程序协议

甲方：（资金方）

乙方：（项目方）

为支持乙方开发项目，甲方安排出资为乙方注入资本金。经中国银行 支行同意为乙方操作此事项。乙方接款银行出具保证函给出资方拿走，期满后凭此银行保证函取走本金及利息。特此确认有关条件及操作程序如下：

一、基本条件

1、申请金额： 万元人民币。存款期限：壹年。

2、资金成本：贴息人民币的15%。

3、存款期限：壹年。

4、所需文件：项目文件、执照、税务登记、代码、银行开户,法人身份证。

5、资金总额3%贴息保证金,银行对账单、确认书、银行保证函。

6、操作此单业务的费用由乙方承担。（包括交通往返、食宿、通讯）。

二、操作程序

1、双方签订协议书。

2、双方签订协议后，乙方接甲方人员先到项目所在地。在甲方人员核实上述情况真实以及已备好3%的贴息保证金后，收取拾万元定金。即安排在项目所地操作。

3、在操作日乙方出示即将汇入款项总额的3%的贴息保证金，甲方即在接款银行开设临户，乙方支付甲方十万元财务定金；同时甲方 万元人民币资金打入临户，以银行凭证为准。甲方收取汇入款项总额的3%的贴息保证金，双方不离开银行。

4、资金进入乙方帐户前，乙方交出银行开户所有资料，由甲方保管。

5、资金进入乙方帐户时，接款银行当日内开出一个月的承兑汇票贴息

（扣除3%保证金）、操作顾问费用分单开出银行汇票或按乙方提供的账户进行转账及提现。甲方收到其余贴息和接款银行保证函后，即退还乙方所有开户资料。

三、双方对上述手续确认后应严格履行，确认双方为最终责任人，如

有违约应由违约方按下列责任条款履行；

1、本协议签订后因乙方原因不能按本协议条款执行，使本协议失效所

造成对方的损失，由乙方承担。乙方所付的十五万人民币财务定金及相关费用作为甲方的财务补偿。

2、本协议签订后因甲方原因不能按本协议条款执行，使本协议失效所

造成对方的损失，由甲方承担。乙方所付的十五万人民币财务定金无条件退还。

3、违约责任方赔偿守约方，按业务总额的0.5%赔偿守约方。

四、上述条款双方已经充分了解，是双方明确自身利益义务及法律后

果的的基础上自愿签署的并愿意接受及执行，乙方签署之《承诺书》《确认书》及相关文件为本协议不可分割部分，具同等法律效力。双方签字盖章后生效，操作完成后自行作废，未尽事宜，双方协商解决。如双方不能按违约责任条款履行时，可通过当地法律部门仲裁。

本协议共三页，一式二份，甲乙双方各执一份。

（注：本协议及相关文件代理中介方可持复印件一份，任何一方违约均与代理中介方无关）。

甲 方： 乙 方：

法定代表人：法定代表人：

年 月 日

出款方代表：

接款方代表：

操作协议书

协议双方在【摆账资金操作程序协议】的基本条件下，经多次友好协商对接受人民币摆账款操作达成如下协议：

一、 接款方已经确认并同意【摆账资金操作程序协议】的条件，已由企业法定人签字、

企业盖章。

二、 根据接款方2009年 月 日对【摆账资金操作程序协议】确认，出款方收到接

款方支付的往返差旅费人民币：五万元及预定机票，出款方的吃宿全部费用由接

款方承担。出款方人员核实情况真实以及已备好3%的贴息保证金后，收取伍万

元履约金。

三、 出款方代表到接款方所在地核实情况时；若接款方银行不同意【摆账资金操作程

序协议】的条件操作，（银行不能开出责任保函，银行和企业不能配合出款方操

作）视为接款方违约，接款方已支付给出款方的五万元差旅费用，伍万元履约金，出款方因接款方违约不予退还，接款方不得异议。

四、 出款方代表若不按接款方提供的【摆账资金操作程序协议】确认书进行核实情况

或核实情况后无款存入接款银行视为出款方违约，出款方按照接款方先期支付的

差旅费用的五万元200%予以赔偿，并承担相应的法律责任。

五、 此协议双方共同遵守执行，如遇争议双方共同协商或按法律程序解决。

六.此协议壹式贰份，协议双方各执壹份。

出款方代表： 接款方代表：

年 月 日

顾问服务费承诺书

现兹有限公司公司法人先生就本

公司办理人民币摆账事项，现承诺如下：

一、承诺同意人民币摆账到我方银行帐户显帐后即支付人民币摆

账金额1%的顾问服务费用；（人民币摆账金额： 万元）。 即支付人民币万元给承诺书持有人。

二、所支付的费用将以现金及转帐支付；

三、因本事项所产生的税收由承诺方承担。

四、 有限公司公司法人 先生同意按上

述协定支付款项，如违反承诺 有限公司公司法人 先生愿意承担及赔偿 所有的经济损失和法律责任及按承诺书金额赔偿双倍的顾问服务费。

五、本承诺书持有人为最终受益人。

特此承诺

承诺企业（盖章）：

法 人 代 表 签字：

年月日

摆帐确认书

由贵公司安排资金进入本公司账户，支持本公司项目，本公司与 银行分行 支行达成共识，确认如下：

一、金额： 万元人民币；