编制财务收支、成本费用等总结计划

篇一：财务部主要工作内容项目

财务部主要工作内容??

业务，做到帐实相符。 （一）负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算

（二）编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。

（三）负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。

（四）负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。

（五）负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。

（六）负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。

（七）负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。

（八）负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。

（九）负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（十）负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。?? （十一）公司领导交代的其他与财务有关的工作。

财务部人员岗位职责

一、财务部经理岗位职责??

（一）具体负责本公司的财务会计工作

??1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。

??2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3认真审核会计凭证和会计报表，

做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。??

(二)组织制定本公司的各项财务管理制度；??1．制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；??2．随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。??3．及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。??（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况；??1．在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。??2. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。??3．有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。??（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。??1．编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。??2．在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。??3．设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。??（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。??（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。??（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。??（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。??（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 ??（十）完成公司领导交办的其他工作。??三、财务会计岗位职责??1．设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。??2．编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。??3．编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。??4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。??5．各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。??6．根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。??7．会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。??8．根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。??9．对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。??10. 编制和保管会计凭证及报表。??11．负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。??12。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。??13．会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。??14. 负责成本核算和利润核算??15．拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。??16．编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。??17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。??18．完成财务

经理交办的其他工作。??19.营业执照的年检，财务年检的联系。??20.编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。??四、出纳员岗位职责??（一）办理现金收付和银行结算业务：??严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。??（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。??（三）登记现金和银行存款日记账。??1．根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。??2. 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。??3. 保管库存现金和各种有价证券。??对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。??4．保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票；??5．出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章由财务经理负责保管，法人印章由董事会特别授权人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。??6．完成财务部经理交办的其他工作。

篇二：财务经理招聘要求及岗位说明

财务经理岗位职责

直属上级：总经理 【岗位职责】：

1、负责总账工作，按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据。

3、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据。

4、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划。

5、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作。

6、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作。

7、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益。

【任职资格】：

1、会计、财务、金融、财经类大学本科及以上学历。

2、5年以上企业财务管理工作经验。

3、熟悉财务、会计、金融知识，熟悉财税相关法律法规及财务内控制度工作流程，熟悉财务软件的使用。

4、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力。

5、成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强，忠于职业操守。

6、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强。

7、有专业咨询、公关公司的工作经验优先。

一、工作内容

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围

一）、权力

1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

2、对下属人员有业务指导权和考核权。

3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

二）、责任

1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至 。

篇三：酒店财务经理工作范围

一、 财务经理的工作内容：全面负责财务部管理工作，监督各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险等相关机构。

二、 财务经理岗位职责

1、监督考核 有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护公司财产，维护财经纪律。 2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。 3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全 的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。

4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

5、组织制定财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。

6、监控物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。

7、协调外联部门的关系，并负责与银行、工商税务等机构的联系。

8定期向总经理如实反映财务部经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善 经营管理决策的依据。