开放式基金排行榜

篇一：货币型开放式基金净值排行

货币型开放式基金净值排行

篇二：开放式基金一览

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开放式基金

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2010-11-09 收盘净值(单位：元）

码名 称 单位净值占基金净值百分

比（截止20100930 单位：%）

------------------------------------------------------------------------ 000001 华夏成长 1.2150 伊利股份 6.17 农产品 3.27 中国平安 2.54江铃汽车 2.44 威孚高科 2.30 中国南车 1.64烽火通信 1.45 通产丽星 1.27 新希望 1.23冀东水泥 1.21 10国开25 4.77 10石化01 4.0308石化债 2.61 08宝钢债 2.49

------------------------------------------------------------------------ 000011 华夏大盘 13.1050 广汇股份 9.15 工商银行 9.03 建设银行 7.39葛洲坝 5.09 中恒集团 4.19 交通银行 3.90东方金钰 3.70 ST昌河 3.24 乐凯胶片 2.86峨眉山Ａ 2.31 10国债04 1.75 08央票53 1.4810贴债02 1.30 工行转债 1.20

------------------------------------------------------------------------ 000021 华夏优势 2.0560 包钢稀土 5.42 东阿阿胶 5.12 辰州矿业 4.96莱宝高科 4.80 万向钱潮 4.54 佛山照明 3.96中国宝安 3.66 东方电气 3.59 美的电器 3.52中兴通讯 3.37 08央票41 1.29 08央票53 1.2910央票21 1.25 08央票44 0.65

------------------------------------------------------------------------ 000031 华夏复兴 1.6210 伊利股份 7.11 大商股份 6.23 老白干酒 5.30农产品 4.35 广汇股份 4.16 国电南瑞 3.85中航重机 3.59 敦煌种业 2.98 冀东水泥 2.58万科Ａ 2.57 08央票41 10贴债02 3.0310国债04 1.63 工行转债 0.29

------------------------------------------------------------------------ 000041 华夏全球

------------------------------------------------------------------------ 000051 华夏3000.9910 中国平安 3.24 招商银行 2.98 交通银行 2.49民生银行 2.44 兴业银行 1.98 浦发银行 1.85建设银行 1.84 海通证券 1.70 万科Ａ 1.52中国神华 1.51 10央票17 1.42 10国债04 1.1409国开23 1.10 10贴债02 0.61

------------------------------------------------------------------------ 000061 华夏盛世 1.0690 苏宁电器 4.72 东阿阿胶 4.24 格力电器 3.48大商股份 3.39 中兴通讯 2.75 包钢稀土 2.39南京银行 2.22 烟台万华 2.11 民生银行 2.06美的电器 1.96 10央票72 4.06 10国开25 1.90工行转债 0.61 10央票15 0.38

------------------------------------------------------------------------ 001001 华夏债券 1.1040 光大银行 1.18 高德红外 0.37 海格通信 0.35汇川技术 0.19 希努尔 0.15 国联水产 0.15新筑股份 0.13 广田股份 0.13 艾迪西 0.11中南重工 0.10 10央票47 6.78 中行转债 5.65工行转债 5.25 08国开16 4.88 唐钢转债 0.37澄星转债 0.26 王府转债 0.12 锡业转债 0.11 ------------------------------------------------------------------------ 001003 华夏债C1.0840

------------------------------------------------------------------------ 001011 希望债A1.1290 亿阳信通 1.37 华微电子 1.00 北新建材 0.90南京医药 0.82 天威视讯 0.56 格力电器 0.51东软集团 0.32 龙源技术 0.31 高德红外 0.30山大华特 0.29 08国开16 7.78 10央票42 5.40中行转债 3.71 08江铜债 3.71 唐钢转债 1.28王府转债 0.34 博汇转债 0.25 新钢转债 0.12 ------------------------------------------------------------------------ 001013 希望债C1.1190

------------------------------------------------------------------------ 002001 华夏回报 1.4870 工商银行 5.99 伊利股份 5.47 建设银行 3.65海正药业 2.60 科达机电 1.93 恒瑞医药 1.78威孚高科 1.71 中国宝安 1.59 江中药业 1.46金发科技 1.43 08央票17 4.01 10央票60 3.1810国债04 3.02 10央票74 2.38

------------------------------------------------------------------------ 002011 华夏红利 2.0720 伊利股份 2.87 中兴通讯 1.90 国电南瑞 1.81广汇股份 1.63 万科Ａ 1.60 工商银行 1.47中航重机 1.38 格力电器 1.33 农产品 1.29云南白药 1.26 10央票70 4.54 08石化债 1.0508宝钢债 1.04 工行转债 0.78 博汇转债 0.04唐钢转债 0.00 锡业转债 0.00

------------------------------------------------------------------------ 002021 华回报二 1.2300 工商银行 6.52 伊利股份 5.44 建设银行 4.25海正药业 2.97 科达机电 2.08 万向钱潮 1.83恒瑞医药 1.78 威孚高科 1.70 金发科技 1.50中兴通讯 1.49 08央票50 5.86 06国开08 4.3408国开16 3.20 10央票60 2.88

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002031 华夏策略 2.5670 广汇股份 8.90 东方金钰 7.56 工商银行 7.51建设银行 6.71 中恒集团 4.83 交通银行 3.38ST昌河 3.34 葛洲坝 3.17 乐凯胶片 2.74广电网络 1.44 08央票35 5.17 工行转债 3.9610北汽投 1.36 08江铜债 1.16

------------------------------------------------------------------------ 003003 华夏现金 0.9222 10国开09 5.77 08进出03 5.23 07农发19 4.4906首都机 3.01

------------------------------------------------------------------------ 020001 国泰金鹰 1.1560 福耀玻璃 5.27 美的电器 3.37 中材国际 3.24伊利股份 3.09 招商银行 2.84 蓝色光标 2.67东凌粮油 2.59 东方电气 2.56 哈空调 2.18山东黄金 2.11 10央票37 2.48 08央票47 1.5121国债(1 1.01 08央票53 1.01

------------------------------------------------------------------------ 020002 国泰债券 1.0830 厦工股份 5.74 特变电工 2.59 东方日升 1.96科伦药业 1.76 金洲管道 1.07 盛路通信 1.00西部牧业 0.76 易世达 0.73 海康威视 0.71东港股份 0.68 21国债(7 17.1 08上港债 10.409镇城投 9.13 09永煤债 7.92

------------------------------------------------------------------------ 020003 国泰精选 1.0720 中材国际 4.63 中国平安 4.55 山东黄金 3.90伊利股份 3.75 双汇发展 3.27 大华股份 3.23三一重工 3.06 海翔药业 3.04 招商银行 2.44天士力 2.30 21国债(1 6.20 10贴债13 5.0903国债(8 4.70 03国开01 3.48

------------------------------------------------------------------------ 020005 国泰金马 0.9510 建发股份 8.62 贵州茅台 7.94 招商银行 4.24兴业银行 4.10 紫金矿业 3.70 大秦铁路 3.68天士力 3.33 中国铁建 3.16 中大股份 3.15大冶特钢 3.10 07农发20 0.60 21国债(1 0.5409国开18 0.45 10国开21 0.45

------------------------------------------------------------------------ 020006 国泰金象

------------------------------------------------------------------------ 020007 国泰货币 0.3940 09国开18 13.2 09国开23 13.2 09国开13 5.2910央票58 5.23

------------------------------------------------------------------------ 020008 国泰金鹿

------------------------------------------------------------------------ 020009 国泰金鹏 1.2150 东方电气 5.42 招商银行 4.82 中国平安 4.33兴业银行 3.99 湖北宜化 3.21 中国神华 3.10天士力 2.58 冀中能源 2.42 特变电工 2.29民生银行 2.26 10国债30 2.20 21国债(1 2.14

------------------------------------------------------------------------ 020010 国泰金牛 1.1950 双汇发展 4.04 招商银行 3.86 东方电气 3.55中国平安 3.44 兴业银行 3.18 苏宁电器 3.15深发展A2.94 北京银行 2.89 恒生电子 2.73天士力 2.62 09国开18 1.20 08央票41 0.7308央票53 0.49 07农发20 0.48

------------------------------------------------------------------------ 020011 国泰3000.7040 中国平安 3.37 招商银行 3.02 交通银行 2.26民生银行 2.16 兴业银行 1.86 浦发银行 1.68万科Ａ 1.52 中国神华 1.50 中信证券 1.39中国太保 1.27 10贴债05 2.62

------------------------------------------------------------------------ 020012 国泰债C1.0780

------------------------------------------------------------------------ 020015 国泰优势 1.3490 伊利股份 6.85 云南白药 6.10 恒瑞医药 5.43中国神华 4.60 冀东水泥 4.46 华海药业 4.11海正药业 3.87 招商银行 3.76 五粮液 3.48洋河股份 3.43 10国债04 1.66 10贴债13 1.1008央票41 0.56 08央票47 0.56

------------------------------------------------------------------------ 020018 国泰金鹿2 1.0220 光大银行 0.72 大秦铁路 0.64 中国神华 0.54中国铁建 0.54 中国建筑 0.53 大金重工 0.30嘉寓股份 0.22 广田股份 0.22 金德发展 0.20特变电工 0.20 10央票70 11.1 10央票77 7.4609进出01 6.84 10国开21 6.41

------------------------------------------------------------------------ 020019 国泰双利 1.1930 宁波港 2.46 老白干酒 1.60 三花股份 1.50中国医药 1.37 大华股份 1.29 东方日升 1.24金德发展 1.17 乐普医疗 0.94 东港股份 0.74宏达股份 0.56 01国开03 6.47 09广汇债 5.7809复地债 4.35 10湘高速 3.83

------------------------------------------------------------------------ 020020 国泰双利C 1.1840

------------------------------------------------------------------------ 040001 华安创新 0.8240 威孚高科 2.65 广电运通 2.47 福田汽车 2.37恒生电子 2.28 中材国际 2.12 友阿股份 2.03上海医药 1.93 综艺股份 1.88 人福医药 1.73金风科技 1.47 08央票05 3.99 08央票17 2.6708央票53 2.01 07国开27 1.70

------------------------------------------------------------------------ 040002 华安A股0.9640 中国平安 2.61 招商银行 2.20 苏宁电器 1.62浦发银行 1.39 民生银行 1.33 贵州茅台 1.31兴业银行 1.30 中国太保 1.26 万科Ａ 1.20交通银行 1.09 08央票17 1.26 铜陵转20.02

双良转债 0.00

------------------------------------------------------------------------ 040003 华安富利A 0.7012 10国开09 10.7 09农发07 5.84 08农发14 3.4306国开05 2.66

------------------------------------------------------------------------ 040004 华安宝利 1.2120 五粮液 5.99 中国平安 5.53 上海医药 5.38铜陵有色 3.58 中国石化 3.04 康恩贝 2.40苏宁电器 2.27 综艺股份 1.94 隆平高科 1.86恒生电子 1.86 中行转债 2.85 工行转债 1.8208央票35 1.74 万科转21.33 唐钢转债 0.68博汇转债 0.15

------------------------------------------------------------------------ 040005 华安宏利 2.7459 复星医药 7.39 中国平安 6.19 苏宁电器 6.00金风科技 4.65 工商银行 4.34 用友软件 4.17贵州茅台 4.07 民生银行 4.06 中材国际 4.04中国太保 3.89 10央票11 1.14 08央票35 1.0908央票47 0.91 09国开23 0.58

------------------------------------------------------------------------ 040006 华安国际

------------------------------------------------------------------------ 040007 华安成长 1.3072 云南白药 4.46 恒瑞医药 4.39 兴业银行 3.47双汇发展 3.31 贵州茅台 2.83 福耀玻璃 2.23远望谷 2.18 伊利股份 1.99 小商品城 1.81科华生物 1.79 08央票17 1.06 08央票20 0.85 ------------------------------------------------------------------------ 040008 华安优选 0.8517 上海汽车 5.00 中国平安 4.96 中国太保 4.24恒瑞医药 4.21 中国西电 3.17 苏宁电器 3.15贵州茅台 2.73 用友软件 2.71 中材国际 2.19青岛啤酒 2.17 05农发13 1.94 中行转债 1.4510央票21 0.24 双良转债 0.01

------------------------------------------------------------------------ 040009 华安收益 1.1204 智飞生物 0.48 众业达 0.36 新筑股份 0.35海格通信 0.34 乾照光电 0.33 龙源技术 0.32天马精化 0.32 榕基软件 0.30 金正大 0.30壹桥苗业 0.27 10央票32 15.9 10央票60 9.51中行转债 7.47 09吉安债 6.39 锡业转债 1.22 ------------------------------------------------------------------------ 040010 华安收益B 1.1074

------------------------------------------------------------------------ 040011 华安核心 1.2827 中国平安 5.87 华兰生物 5.23 恒生电子 4.59苏宁电器 3.98 洪都航空 3.53 安琪酵母 2.83浙江医药 2.79 民生银行 2.71 同方股份 2.64复星医药 2.52 08央票59 4.96

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篇三：晨星开放式基金业绩排行信达澳银基金业绩阶段表现

第1期 2010年6月

信达澳银投资研究部：投资价值显现，但仍以防御为主

上周市场成交低迷，人气散淡，呈弱势整理形态。

近期美国公布的宏观经济数据低于市场预期，农行IPO上市为国内主要风险，市场整体观望气氛较浓，预计短期内将继续保持弱势。

市场估值处底部区域，投资价值显现，中小盘估值偏高的股票有补跌的可能，指数下跌空间不大，结构调整风险值得注意。

（来源：信达澳银基金投资研究部）

投资策略建议仍以防御为主，可适当关注银行、地产等具备估值优势的板块。

信达澳银基金 曾国富：政策仍是影响股市首要因素

在欧债危机及国内调控政策的压力之下，A股市场已震荡数月。信达澳银红利回报基金拟任基金经理曾国富表示，下半年股 市应仍为震荡格局，将重点关注结构性机会。下半年影响股市的首要因素仍是政策。如果房地产调控达到预期目标，就不太会 出更严厉的紧缩政策，市场在三、四季度就有可能回升。

曾国富指出，A股经历了一轮大跌，市场已处于底部区域，中长期投资价值已经显现，为正在发行的信达澳银红利回报基金提供了极好的建仓机会，他仍将坚持绝对收益的投资心态，在新基金建仓期努力寻找和抓住存在绝对收益的投资标的和投资机会，逐步积累投资收益。

（节选自：《证券时报》2010年6月28日报纸B9版）

信达澳银基金 黄敬东：成长比价值更重要 预增股是基金后市配置重点

《证券日报》基金周刊对年报业绩预增股的股东做了重点对比分析，这32只预增股共出现在69只涉股基金前三大重仓名单

中，泰达、汇添富、信达澳银三大基金公司最重视这类股票，旗下基金频频现身在这些股票的大股东名单。其中，信达澳银公 司旗下的信达澳银中小盘基金前5大重仓股均业绩预增，是目前踩中预增股最精准的涉股基金。

信达澳银中小盘基金前 5大重仓股分别是新和成、中环股份、浙江医药、威孚高科、天宝股份，其中持有新和成流通股163.44

万股，持有中环股份372.04万股，持有浙江医药114.27万股，三只股票一季度末持股市值合计16057.63万元，占该基金资产

净值比 10.38％。这三只股票的抗跌性传到给重仓基金信达澳银中小盘，其净值4月份以来回报率-8.71％，成功跻身涉股基金

前1/3排名。

长期以来，业绩预增概念股一直是公募基金配置的重点之一，其在目前弱市热点散乱背景下再次被凸显出来。信达澳银投资副总监、信达澳银中小盘基金经理黄敬东对《证券日报》基金周刊记者表示，下阶段将更多地选择受宏观调控影响较小的非周期行业，并且重视公司的成长性。

更重要一些，在选择个股方面，更多地考虑了公司业绩的增长，重点关注了一季度显著增长、并且预计中报还能继续增长的公

司。”黄敬东接着补充道，“另外，因为上半年市场有宏观调控的政策因素，在成长性之外，我们还重点关注行业的波动性及行

业受宏观调控的影响程度。受宏观调控的负面影响较大的行业，即便个股的业绩增长较高，我们也没有配得太多。”

（节选自：《证券日报》）

“我们这只中小盘基金的主要投资对象是中小市值股票，选股的时候我们还是更多地强调成长性，把成长潜力看得比价值

1

晨星开放式基金业绩排行：信达澳银基金业绩阶段表现 计算日期：2010-6-25

注：晨星分类中，领先增长股票基金、中小盘股票基金属于“股票型”；精华配置混合基金属于“激进配置型”；稳定价值债券基金属于“激进债券型”。

申万一级行业指数上周涨幅前十（单位：%） 市场主要指数上周涨幅（单位：%）

2

宏 观·要 闻

央行：推进人民币汇改 增强汇率弹性

中国人民银行新闻发言人19日发表谈话表示,“进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性”。

根据国内外经济金融形势和我国国际收支状况,中国人民银行决定进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹

性。2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。几年来,人民币汇率形成机制改革有序推进,取得了预期的效果,发挥了积极的作用。

（节选自：《上海证券报》）

审计署首度“体检”地方政府债

地方政府性债务问题已经引起审计部门的高度关注，国家审计署审计长刘家义昨日向第十一届全国人大常委会第十五次会议 报告2009年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时表示，通过审计调查18个省、16个市和36个县本级，截至2009年底 这些地方的政府性债务余额高达2.79万亿元。审计报告还显示，一些政策性金融机构违规操作或超范围经营问题比较突出，涉及

金额共计203.01亿元。

406种商品出口退税7月15日起彻底取消

（节选自：《证券时报》）

个税则号商品的出口退税。分析人士指出,这是中国自2008年下半年针对外需回落重启上调出口退税政策以来,首次对这一政策进

财政部、国家税务总局22日联合发布通知称,经国务院批准,自2010年7月15日起,将取消部分钢材、有色金属加工材等406行反向调整,“继汇率政策正常化之后,财税政策亦显露趋向常态的迹象。”

（节选自：《东方早报》）

行 业·动 态

上周基金股票仓位统计

根据渤海证券基金仓位监测模型，纳入统计范围的319只偏股型开放式基金上周的平均仓位为73.56%，比前 周的73.61% 减少0.06个百分点。

300指数小幅上涨1.49%，剔除指数上涨给基金带来被动增仓的影响后，偏股型基金上周平均主动上周沪深

个百分点。其中股票型基金主动减仓0.31个百分点，混合型基金主动减仓0.38个百分点。 减仓约0.34

（来源：《中国证券报》）

姚刚：监管机构已深入研究和推进“小QFII”

对于近期市场热议的“小QFII”一事，中国证监会副主席姚刚和国家外汇管理局副局长李超均透露，“中资机构在香港发行人民币基金投资Ａ股，已研究和推进得比较深入，应该会有好的结果。”这意味着，在港中资机构将获得

大的发展机遇，Ａ股也将获得不菲的增量资金。

这项被业界俗称为“小QFII”的政策主要是指境外人民币通过在港中资证券及基金公司投资Ａ股市场。据了解， “小ＱＦＩＩ”将给境外资金开辟另一条通道，它不分流现有ＱＦＩＩ额度，而将拥有自己单独额度。

银行须计提国别风险准备金 高风险不低于50%

（节选自：新华网）

23日发文加强银行国别风险监管,明确要求商业银行计提国别风险准备金,并设立国别风险限额。风险准银监会

备金计提比例要求“高国别风险不低于50%”。

银监会有关负责人表示,尽管我国银行业金融机构境外资产比重较小,但随着我国银行业的国际化进程推进,国内银行在其他国家或地区遭受损失的风险也在加大。为提高银行业金融机构的国别风险管理水平,银监会下发了《银行业金融机构国别风险管理指引》。银行业金融机构最迟应当于2011年6月1日前达到该指引要求。

农行价格区间2.52-2.68元

/股 力保上限发行

28日晚间发布的 《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告》称，根据初

步询价情况并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，农业银行确定本次发行的价格区间为人 元/股-2.68元/股（含上限和下限）民币2.52。

分析人士认为，在资本市场相对不太明朗的环境下，农行最终放弃了高企的定价，转而选择较为审慎的价格区间，

以确保以上限发行及较为稳健的后市表现。

（节选自：《中国证券报》）

专户“一对多”调整投资方向

股市低迷让专户理财“一对多”的业绩越来越难看，分化也进一步加剧。随着业绩的明显分化，银行对一些绩优 产品会“上门求购”，而一些绩差“一对多”产品的基金经理则遭遇“下岗”。同时，“一对多”产品“股性”逐渐减 弱，固定收益方面的投资大幅提升。

经过本轮调整，很多去年或今年初成立的“一对多”产品净值跌破 1元。如某大型基金公司的一只前期表现不错

月中旬净值一度接近1.2元，但6月中旬已将获利悉数回吐，离跌破1元只差0.003元。 的产品，4

认购了信达澳银红利回报股票型基金，为什么查询不到红利回报基金的基金份额呢？

投资者T日（指工作日，后同）认购了红利回报基金，我公司于T+1日对认购申请进行确认，投资者T+2日即可查询认购申请是否确认成功。但

由于红利回报股票型基金目前正处于募集期，基金合同还未成立，故目前仍查不到最终确认份额，待该基金的基金合同成立后，投资者可登录我公司网站“我的账户”或拨打客服热线400-8888-118转人工查询，投资者同时也可以持证件至相应销售机构处查询。

（节选自：中国新闻网）

夏季养生小知识：清淡饮食，但也不能拒绝荤菜

由于夏季人的胃酸分泌减少，加之饮水较多，冲淡胃酸，导致机体消化功能较弱，故饮食应清淡一

但缺乏人体必需的蛋白质，长期吃素容易导致

为素菜中虽然含有大量的膳食纤维及丰富的维生素，

些。应多吃营养丰富、气味清淡之品，忌食油腻、煎炸及热性的食物。但是，清淡不等于素食，因

营养失衡。所以即使在炎炎夏日也不要拒绝荤菜，可适当摄入一些瘦肉、蛋、奶、鱼以及豆制品。

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